| Назва групи | Небанківські надавачі платіжних послуг |
Небанківські фінансові установи, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій | Власники рахунків, відкритих за межами України |
Оператори поштового зв’язку | Інкасаторські компанії |
Компанії з оброблення готівки |
Компанії-перевізники |
Технологічні оператори платіжних послуг |
Оператори платіжних систем |
Оператори платіжних систем (резидентів та нерезидентів), у яких емітуються електронні платіжні засоби |
Емітенти електронних грошей |
Установи електронних грошей |
Надавачі обмежених платіжних послуг |
Учасники платіжних систем |
| підпункт 2 | підпункт 3 | підпункт 4 | підпункт 5 | підпункт 6 | підпункт 61 | підпункт 62 | підпункт 9 | підпункт 10 | підпункт 11 | підпункт 12 | підпункт 13 | підпункт 14 | підпункт 15 | |
| Перелік файлів, що подається | 4FX, 4GX, 4EX, E9X, F0X, 1CX, 97X, A0X, F5X (крім зазначених файлів окремі респонденти додатково подають - 4IX, 4JX, 4LX, 4MX, D2X, FR0, FR1, OS1, OS2, OS3) |
39X, 3GX, 3HX, 73X, F1X | 2PX | 4IX, 4JX, 4LX, 4MX, D2X, 2PX, 39X, 3GX, 3HX, 73X, F1X, FR0, FR1, OS1, OS2, OS3 | 12X, 13X, OS1, OS2, OS3 | 12X, 13X, OS1, OS2, OS3 | OS1, OS2, OS3 | 4EX | 4GX, E9X | 4GX | 4HX | 4MX, D2X (крім заначених файлів установи електронних грошей додатково подають - 4IX, 4JX, 4LX, FR0, FR1, OS1, OS2, OS3) |
OS1, OS2, OS3 | 1CX, 4GX, 97X, A0X, E9X |
| Файл | Назва файла | Реєстр показників, що подаються у файлі, за датою розміщення |
Перелік довідників, що використовуються у файлі, за датою розміщення |
Правила/ особливості формування показників за датою розміщення |
Опис контролів за датою розміщення |
Схема подання | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12X | Дані про касові обороти банку/інкасаторської компанії | 17.03.2023 | Registry | 25.01.2023 | Domain_List | 16.05.2023 | Description | 17.03.2023 | Controls | f12x.xsd |
| 13X | Дані про касові обороти та залишки готівки в касах банку/в касах інкасаторської компанії | 07.10.2024 | Registry | 25.01.2023 | Domain_List | 07.10.2024 | Description | 07.10.2024 | Controls | t13x.xsd |
| 1CX | Інформація про участь та діяльність установи в платіжній системі | 20.01.2023 | Registry | 20.01.2023 | Domain_List | 27.09.2023 | Description | 27.09.2023 | Controls | t1cx.xsd |
| 2PX | Дані про фінансові операції з нерезидентами | 15.08.2023 | Registry | 29.12.2017 | Domain_List | 18.08.2023 | Description | 18.08.2023 | Controls | f2px.xsd |
| 39X | Дані про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою | 01.10.2024 | Registry | 21.02.2018 | Domain_List | 25.05.2022 | Description | 12.12.2018 | Controls | f39x.xsd |
| 3GX | Дані про обсяги валютно-обмінних операцій небанківських фінансових установ, операторів поштового зв’язку, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій | 07.10.2024 | Registry | 26.10.2021 | Domain_List | 07.10.2024 | Description | 07.10.2024 | Controls | t3gx.xsd |
| 3HX | Дані про валютні операції, здійснені небанківськими установами на підставі ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій | 07.10.2024 | Registry | 07.10.2024 | Domain_List | 07.10.2024 | Description | 09.01.2025 | Controls | t3hx.xsd |
| 4EX | Інформація оператора послуг платіжної інфраструктури щодо обсягу оброблених інформаційних повідомлень | 25.01.2023 | Registry | 25.01.2023 | Domain_List | 29.09.2023 | Description | 28.09.2023 | Controls | t4ex.xsd |
| 4FX | Дані про платіжні операції, які здійснені із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету | 26.11.2024 | Registry | 25.01.2023 | Domain_List | 09.10.2024 | Description | 09.10.2024 | Controls | f4fx.xsd |
| 4GX | Дані про комісію інтерчейндж та плату за еквайринг | 07.10.2024 | Registry | 25.01.2023 | Domain_List | 15.11.2024 | Description | 25.01.2023 | Controls | f4gx.xsd |
| 4HX | Дані про випуск електронних грошей та платіжні операції з ними | 11.10.2023 | Registry | 25.01.2023 | Domain_List | 11.10.2023 | Description | 11.10.2023 | Controls | f4hx.xsd |
| 4IX | Дані про дотримання пруденційних нормативів та розрахунок нормативів капіталу небанківських надавачів фінансових платіжних послуг | 18.04.2024 | Registry | 25.01.2023 | Domain_List | 10.10.2023 | Description | 20.06.2024 | Controls | f4ix.xsd |
| 4JX | Дані щодо розрахунку нормативів кредитного ризику небанківських надавачів фінансових платіжних послуг | 05.12.2023 | Registry | 25.01.2023 | Domain_List | 25.01.2023 | Description | 14.02.2023 | Controls | f4jx.xsd |
| 4LX | Дані про розрахунок нормативу короткострокової ліквідності небанківських надавачів фінансових платіжних послуг | 05.12.2023 | Registry | 25.01.2023 | Domain_List | 10.10.2023 | Description | 10.06.2024 | Controls | f4lx.xsd |
| 4MX | Дані про кількість та приріст користувачів, які мають відкритий платіжний рахунок | 16.03.2023 | Registry | 20.01.2023 | Domain_List | 20.01.2023 | Description | 20.01.2023 | Controls | f4mx.xsd |
| 73X | Дані про оборот готівкової іноземної валюти та фізичних обсягів банківських металів | 15.11.2019 | Registry | 21.02.2018 | Domain_List | 25.05.2022 | Description | 25.05.2022 | Controls | t73x.xsd |
| 97X | Дані про операції, які здійснені із застосуванням електронних платіжних засобів, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку | 04.10.2024 | Registry | 20.01.2023 | Domain_List | 04.10.2024 | Description | 04.10.2024 | Controls | f97x.xsd |
| A0X | Дані про кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів для клієнтів банку та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням | 02.10.2024 | Registry | 20.01.2023 | Domain_List | 02.10.2024 | Description | 12.02.2025 | Controls | za0x.xsd |
| D2X | Дані про кількість користувачів та кількість відкритих користувачами рахунків | 20.01.2023 | Registry | 20.01.2023 | Domain_List | 04.09.2023 | Description | 20.01.2023 | Controls | fd2x.xsd |
| E9X | Дані про перекази, здійснені з використанням платіжних систем | 18.11.2024 | Registry | 25.01.2023 | Domain_List | 07.10.2024 | Description | 18.11.2024 | Controls | te9x.xsd |
| F0X | Дані про кількість платіжних пристроїв і пунктів надання фінансових послуг, що належать небанківській фінансовій установі, та обсяги прийнятої готівки за їх допомогою | 24.02.2022 | Registry | 24.02.2022 | Domain_List | 02.10.2023 | Description | 28.09.2023 | Controls | tf0x.xsd |
| F1X | Дані про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну | 29.01.2021 | Registry | 21.02.2018 | Domain_List | 30.10.2019 | Description | 12.12.2018 | Controls | ff1x.xsd |
| F5X | Дані про збитки через незаконні дії/шахрайські операції з використанням електронних платіжних засобів | 07.06.2023 | Registry | 07.06.2023 | Domain_List | 07.06.2023 | Description | 07.06.2023 | Controls | ff5x.xsd |
| FR0 | Дані фінансової звітності | 17.01.2024 | Registry | 17.01.2024 | Description | 17.01.2024 | Controls | tfr0.xsd | ||
| FR1 | Дані консолідованої фінансової звітності | 17.01.2024 | Registry | 17.01.2024 | Description | 17.01.2024 | Controls | tfr1.xsd | ||
| OS1 | Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг | 03.10.2024 | Registry | 16.04.2021 | Domain_List | 16.04.2021 | Description | 01.07.2021 | Controls | fos1.xsd |
| OS2 | Дані реєстраційних документів фізичних осіб – остаточних ключових учасників та фізичних осіб – власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг | 03.10.2024 | Registry | 16.04.2021 | Domain_List | 16.04.2021 | Description | 16.04.2021 | Controls | fos2.xsd |
| OS3 | Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточних ключових учасників та власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг | 03.10.2024 | Registry | 16.04.2021 | Description | 11.07.2024 | Controls | fos3.xsd | ||
